YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
42C
Skor%29Birim Pay
56,821768
+0,10% / gün
1A
+1,89%
3A
+6,08%
6A
+10,20%
YBB
+10,20%
1Y
+21,65%
3Y
+106,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -13.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 40 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri56,765776+21.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,41%
Maks. Düşüş (1Y)-0,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-13.03
Sortino (1Y)-21.86
Calmar (1Y)164.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,19%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 40 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,1%+25% → +56%
%5: +25%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,2%
+1% … +7%
3A Bek.
+7,3%
+4% … +16%
1Y Bek.
+36,1%
+25% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 886 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,56%En Kötü Gün
-0,13%En İyi Hafta
+0,90%En Kötü Hafta
+0,08%En İyi Ay
+2,33%En Kötü Ay
+0,89%Pozitif Gün Oranı
90%Kâr Faktörü
20.93Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.9 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-31.0 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-5.0 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.559
Pay Sayısı111,8 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası794 / 1353
ISIN
TRYZIPO00766Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZP6aktif | 42.0 | +1,9% | +21,7% | 1,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |