Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ACU

ACU

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

50C+
Skor%39
Birim Pay
55,151995
+0,08% / gün
1A
+2,06%
3A
+6,17%
6A
+11,45%
YBB
+11,45%
1Y
+24,83%
3Y
+115,14%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -11.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 40 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri55,10793+24.83%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,32%
Maks. Düşüş (1Y)-0,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-11.45
Sortino (1Y)-16.59
Calmar (1Y)207.29

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,12%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 40 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,6%-4% → +89%
%5: -4%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +13%
3A Bek.
+8,5%
-8% … +27%
1Y Bek.
+41,6%
-4% … +89%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,49%
En Kötü Gün
-0,12%
En İyi Hafta
+0,90%
En Kötü Hafta
+0,17%
En İyi Ay
+2,42%
En Kötü Ay
+1,39%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
45.35
Ortalama Kazanç
+0,10%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
145 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.7 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,4 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı151
Pay Sayısı25,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası648 / 1353
ISINTRYACTU00084
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ACUaktif50.4+2,1%+24,8%1,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%