Panel/TL Borçlanma/AHC

AHC

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu·Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

81A

Skor%67

Birim Pay

0,138412

+0,22% / gün

+3,23%

+9,27%

+18,61%

YBB

+18,87%

+44,03%

+207,98%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 2.72 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,138412+43.59%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,48%

Maks. Düşüş (1Y)-0,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.72

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)579.08

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)15,03%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 31 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+36,9%+32% → +42%

%5: +32%

%95: +42%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+2,6%

+2% … +4%

3A Bek.

+8,1%

+7% … +10%

1Y Bek.

+36,9%

+32% … +42%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.02 hareket eder

0.02

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+30,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,56%

En Kötü Gün

-0,08%

En İyi Hafta

+1,40%

En Kötü Hafta

+0,36%

En İyi Ay

+3,79%

En Kötü Ay

+1,91%

Pozitif Gün Oranı

98%

Kâr Faktörü

256.80

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,04%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,03%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,00%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.20

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+3.5 pp

Fon

+44,0%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-8.6 pp

Fon

+44,0%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+17.4 pp

Fon

+44,0%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,16 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı246.163

Pay Sayısı116,74 Mr

Pazar Payı63,43%

Kategori Sırası2 / 3

ISINTRYADHE00214

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AHCaktif	81.3	+3,2%	+44,0%	1,5%
NJR	92.5	+3,5%	+52,0%	1,8%
HVK	92.0	+3,5%	+51,2%	1,6%
IST	91.5	+3,4%	+49,6%	1,5%
TPF	90.5	+3,9%	+48,7%	2,2%
OSL	90.2	+3,3%	+47,8%	1,5%
BRR	89.9	+3,4%	+47,9%	1,5%
HPT	89.8	+3,2%	+44,8%	1,5%
DBZ	89.2	+3,3%	+47,3%	1,5%
BBF	88.7	+3,1%	+53,4%	2,3%
GYK	88.5	+3,5%	+44,7%	1,6%
TRJ	88.3	+4,1%	+63,0%	3,2%
TBV	88.3	+3,3%	+47,2%	1,6%
AYR	87.7	+3,3%	+47,1%	1,5%
YHT	86.4	+3,1%	+45,7%	1,6%