Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AHC

AHC

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu·Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

67B+
Skor%68
Birim Pay
0,15511
+0,10% / gün
1A
+2,61%
3A
+8,66%
6A
+18,51%
YBB
+33,21%
1Y
+41,72%
3Y
+215,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.18 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 35 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,15511+41.72%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,46%
Maks. Düşüş (1Y)-0,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.18
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)448.90

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,02%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 35 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,0%+33% → +42%
%5: +33%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,1%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,0%
+33% … +42%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.06 hareket eder
0.06
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+29,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,56%
En Kötü Gün
-0,09%
En İyi Hafta
+1,40%
En Kötü Hafta
+0,34%
En İyi Ay
+3,79%
En Kötü Ay
+0,61%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
154.50
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+27.3 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.9 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü12,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı254.159
Pay Sayısı78,99 Mr
Pazar Payı53,01%
Kategori Sırası2 / 3
ISINTRYADHE00214
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AHCaktif67.3+2,6%+41,7%1,5%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%