Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AHU

AHU

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

77A
Skor%73
Birim Pay
10,832018
+0,36% / gün
1A
+2,79%
3A
+9,27%
6A
+19,27%
YBB
+19,79%
1Y
+44,93%
3Y
+250,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.58 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.8 geçti

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,832018+44.42%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,92%
Maks. Düşüş (1Y)-0,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.58
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)65.76

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,97%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 67 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,8%+37% → +45%
%5: +37%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,9%
+8% … +10%
1Y Bek.
+40,8%
+37% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.01 hareket eder
0.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+34,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
-0,68%
En İyi Hafta
+1,26%
En Kötü Hafta
-0,05%
En İyi Ay
+3,34%
En Kötü Ay
+1,99%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
25.59
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.4 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.7 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.3 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü222,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı574
Pay Sayısı20,5 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası41 / 87
ISINTRYATLP00051
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AHUaktif76.5+2,8%+44,9%1,9%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%