AHU
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
43C
Skor%49Birim Pay
11,488856
-5,31% / gün
1A
-3,04%
3A
+2,56%
6A
+12,07%
YBB
+27,06%
1Y
+33,59%
3Y
+228,34%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,488856+33.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,93%
Maks. Düşüş (1Y)-5,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.08
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)6.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,78%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,1%+31% → +44%
%5: +31%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,8%
+7% … +10%
1Y Bek.
+40,1%
+31% … +44%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder
0.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+32,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
-5,31%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
-4,83%En İyi Ay
+3,41%En Kötü Ay
-5,07%Pozitif Gün Oranı
97%Kâr Faktörü
5.18Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-13.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
192.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.1 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.7 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü76,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı565
Pay Sayısı6,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası58 / 87
ISIN
TRYATLP00051Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AHUaktif | 43.1 | -3,0% | +33,6% | 5,9% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |