Panel/TL Borçlanma/AK2

AK2

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

44C

Skor%35

Birim Pay

0,559655

+0,25% / gün

+5,07%

+11,00%

+10,36%

YBB

+11,16%

+30,54%

+81,66%

Otomatik Görüş

Algüven %71

▸Kategori ortalaması civarında (%35)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri0,559655+30.54%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite9,53%

Maks. Düşüş (1Y)-6,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.99

Sortino (1Y)-0.97

Calmar (1Y)4.68

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)9,46%

Tutarlılık%75

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+18,9%-2% → +45%

%5: -2%

%95: +45%

Pozitif Kapatma

%931Y

%20+ Kazanç

%471Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+1,3%

-4% … +7%

3A Bek.

+4,3%

-5% … +16%

1Y Bek.

+18,9%

-2% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.20 hareket eder

0.20

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+10,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.26

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,50%

En Kötü Gün

-2,40%

En İyi Hafta

+4,46%

En Kötü Hafta

-3,72%

En İyi Ay

+6,97%

En Kötü Ay

-6,42%

Pozitif Gün Oranı

62%

Kâr Faktörü

1.69

Ortalama Kazanç

+0,43%

Ortalama Kayıp

-0,41%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

117 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,95%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,34%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.00

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-6.2 pp

Fon

+30,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-21.5 pp

Fon

+30,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+1.0 pp

Fon

+30,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü261 M ₺

Yatırımcı Sayısı9.181

Pay Sayısı466,3 M

Pazar Payı0,12%

Kategori Sırası65 / 90

ISINTRMAK2WWWWW5

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AK2aktif	44.4	+5,1%	+30,5%	9,5%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%