Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AK2

AK2

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

37C
Skor%11
Birim Pay
0,53237
-0,18% / gün
1A
+4,78%
3A
+5,76%
6A
+5,08%
YBB
+5,74%
1Y
+24,29%
3Y
+55,22%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.58 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.26) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,53237+24.84%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,96%
Maks. Düşüş (1Y)-6,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.58
Sortino (1Y)-1.49
Calmar (1Y)3.73

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,24%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,1%-3% → +45%
%5: -3%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+1,2%
-4% … +8%
3A Bek.
+4,0%
-5% … +16%
1Y Bek.
+18,1%
-3% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.19 hareket eder
0.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,50%
En Kötü Gün
-2,90%
En İyi Hafta
+4,46%
En Kötü Hafta
-3,72%
En İyi Ay
+6,97%
En Kötü Ay
-6,42%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.54
Ortalama Kazanç
+0,43%
Ortalama Kayıp
-0,42%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
117 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-16.2 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.4 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-2.3 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü205,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.247
Pay Sayısı386,7 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası76 / 87
ISINTRMAK2WWWWW5
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AK2aktif37.1+4,8%+24,3%10,0%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%