Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AK2

AK2

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

38C
Skor%32
Birim Pay
0,571605
+0,19% / gün
1A
+2,15%
3A
+7,31%
6A
+10,96%
YBB
+13,54%
1Y
+25,60%
3Y
+100,90%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.56 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,571605+25.60%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,21%
Maks. Düşüş (1Y)-6,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.56
Sortino (1Y)-1.41
Calmar (1Y)3.93

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,45%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,4%-2% → +45%
%5: -2%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+1,2%
-4% … +8%
3A Bek.
+3,8%
-5% … +15%
1Y Bek.
+18,4%
-2% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.70 hareket eder
0.70
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
12%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,50%
En Kötü Gün
-2,40%
En İyi Hafta
+4,46%
En Kötü Hafta
-3,72%
En İyi Ay
+6,97%
En Kötü Ay
-6,42%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.60
Ortalama Kazanç
+0,38%
Ortalama Kayıp
-0,44%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
117 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.33

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.2 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.7 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.7 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü196,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.903
Pay Sayısı343 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası67 / 87
ISINTRMAK2WWWWW5
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AK2aktif38.1+2,1%+25,6%9,2%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%