Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AKE

AKE

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

33D
Skor%6
Birim Pay
0,545681
+0,29% / gün
1A
+3,26%
3A
+4,53%
6A
+10,06%
YBB
+15,84%
1Y
+20,50%
3Y
+115,14%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.03 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-32.5
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,545681+20.50%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,84%
Maks. Düşüş (1Y)-3,25%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.03
Sortino (1Y)-4.18
Calmar (1Y)6.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,04%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+5% → +82%
%5: +5%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,8%
-2% … +23%
1Y Bek.
+48,5%
+5% … +82%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.24 hareket eder
2.24
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-32,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,52%
En Kötü Gün
-1,09%
En İyi Hafta
+2,81%
En Kötü Hafta
-1,71%
En İyi Ay
+4,24%
En Kötü Ay
-3,03%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
2.08
Ortalama Kazanç
+0,22%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.0 pp
Fon
+20,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.8 pp
Fon
+20,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.6 pp
Fon
+20,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,05 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.862
Pay Sayısı1,92 Mr
Pazar Payı0,47%
Kategori Sırası80 / 87
ISINTRYAKBK00318
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AKEaktif32.7+3,3%+20,5%4,8%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%