Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AKE

AKE

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

35C
Skor%13
Birim Pay
0,513325
+0,10% / gün
1A
+2,47%
3A
+7,89%
6A
+8,88%
YBB
+8,97%
1Y
+25,16%
3Y
+131,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.7
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,513325+25.06%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,63%
Maks. Düşüş (1Y)-3,25%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.21
Sortino (1Y)-3.37
Calmar (1Y)7.74

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,25%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+6% → +87%
%5: +6%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,8%
-4% … +23%
1Y Bek.
+51,0%
+6% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.63 hareket eder
1.63
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-16,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,52%
En Kötü Gün
-1,09%
En İyi Hafta
+2,81%
En Kötü Hafta
-1,71%
En İyi Ay
+4,24%
En Kötü Ay
-3,03%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.63
Ortalama Kazanç
+0,21%
Ortalama Kayıp
-0,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.5 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.582
Pay Sayısı2,01 Mr
Pazar Payı0,57%
Kategori Sırası74 / 87
ISINTRYAKBK00318
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AKEaktif35.2+2,5%+25,2%4,6%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%