Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/APT

APT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

44C
Skor%45
Birim Pay
0,171805
+0,22% / gün
1A
+2,28%
3A
+8,36%
6A
+14,70%
YBB
+20,95%
1Y
+31,97%
3Y
+134,93%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.18 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.29) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,171805+31.97%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,80%
Maks. Düşüş (1Y)-5,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.18
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)6.08

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,05%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,4%+13% → +37%
%5: +13%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+1,9%
-1% … +5%
3A Bek.
+5,6%
+1% … +11%
1Y Bek.
+24,4%
+13% … +37%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.40 hareket eder
0.40
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
16%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.29

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,05%
En Kötü Gün
-2,12%
En İyi Hafta
+3,62%
En Kötü Hafta
-3,08%
En İyi Ay
+6,12%
En Kötü Ay
-5,26%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
2.11
Ortalama Kazanç
+0,32%
Ortalama Kayıp
-0,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.5 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.1 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü291,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.818
Pay Sayısı1,69 Mr
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası61 / 87
ISINTRYAKBK00060
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
APTaktif44.0+2,3%+32,0%6,8%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%