APT
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
52C+
Skor%46Birim Pay
0,16582
+0,13% / gün
1A
+4,58%
3A
+11,82%
6A
+13,41%
YBB
+16,74%
1Y
+35,61%
3Y
+124,09%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,16582+35.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,84%
Maks. Düşüş (1Y)-5,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)6.77
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,69%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,3%+12% → +37%
%5: +12%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +5%
3A Bek.
+5,7%
+1% … +11%
1Y Bek.
+24,3%
+12% … +37%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.14 hareket eder
0.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.30
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,05%En Kötü Gün
-2,12%En İyi Hafta
+3,62%En Kötü Hafta
-3,08%En İyi Ay
+6,12%En Kötü Ay
-5,26%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.27Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
86 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.4 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü423,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.139
Pay Sayısı2,55 Mr
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası59 / 90
ISIN
TRYAKBK00060Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| APTaktif | 52.1 | +4,6% | +35,6% | 6,8% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |