Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BBP

BBP

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

72B+
Skor%99
Birim Pay
2,172401
+0,13% / gün
1A
+3,93%
3A
+8,82%
6A
+62,02%
YBB
+62,41%
1Y
+60,69%
3Y
+117,00%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %31.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,172401+60.26%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,36%
Maks. Düşüş (1Y)-16,45%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.59
Sortino (1Y)2.11
Calmar (1Y)3.69

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,20%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,8%+19% → +162%
%5: +19%
%95: +162%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +6%
3A Bek.
+6,9%
+1% … +51%
1Y Bek.
+37,8%
+19% … +162%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.15 hareket eder
0.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+40,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 439 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+41,23%
En Kötü Gün
-3,26%
En İyi Hafta
+43,76%
En Kötü Hafta
-4,38%
En İyi Ay
+47,31%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.89
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
15.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
230.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.2 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+8.0 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+34.1 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü24,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı665
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası2 / 87
ISINTRYALBT00374
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BBPaktif72.0+3,9%+60,7%35,4%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%