Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BBP

BBP

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

69B+
Skor%99
Birim Pay
2,384557
+0,14% / gün
1A
+2,71%
3A
+7,37%
6A
+15,08%
YBB
+78,27%
1Y
+54,42%
3Y
+138,19%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.1 geçti
  • ▸Üst üste 15 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,384557+54.42%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,34%
Maks. Düşüş (1Y)-16,45%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.41
Sortino (1Y)1.44
Calmar (1Y)3.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,42%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 15 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,0%+19% → +152%
%5: +19%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,3%
-0% … +6%
3A Bek.
+6,9%
+2% … +50%
1Y Bek.
+34,0%
+19% … +152%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+35,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
0%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 526 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+41,23%
En Kötü Gün
-3,26%
En İyi Hafta
+43,76%
En Kötü Hafta
-4,38%
En İyi Ay
+47,31%
En Kötü Ay
-11,05%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.64
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
15.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
230.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+40.0 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+2.1 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+43.6 pp
Fon
+54,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı389
Pay Sayısı4,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası2 / 87
ISINTRYALBT00374
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BBPaktif68.7+2,7%+54,4%35,3%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%