BEK
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
50C+
Skor%44Birim Pay
0,320688
+0,33% / gün
1A
+4,28%
3A
+10,68%
6A
+14,92%
YBB
+16,99%
1Y
+34,07%
3Y
+144,93%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,320963+34.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,99%
Maks. Düşüş (1Y)-5,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)6.32
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,39%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,3%+21% → +46%
%5: +21%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,4%
+2% … +13%
1Y Bek.
+33,3%
+21% … +46%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.14 hareket eder
0.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+24,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,07%En Kötü Gün
-2,12%En İyi Hafta
+3,60%En Kötü Hafta
-2,47%En İyi Ay
+5,70%En Kötü Ay
-5,26%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.17Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.6 pp
Fon
+34,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.0 pp
Fon
+34,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.5 pp
Fon
+34,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü552,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı33.983
Pay Sayısı1,72 Mr
Pazar Payı1,15%
Kategori Sırası18 / 24
ISIN
TRYBSKE00016Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEKaktif | 49.7 | +4,3% | +34,1% | 7,0% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |