Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/BEK

BEK

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

42C
Skor%39
Birim Pay
0,329184
+0,20% / gün
1A
+1,85%
3A
+6,95%
6A
+12,96%
YBB
+19,99%
1Y
+29,77%
3Y
+147,40%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,329184+29.77%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,95%
Maks. Düşüş (1Y)-5,39%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.47
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)5.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,82%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,8%+21% → +46%
%5: +21%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,4%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,3%
+3% … +12%
1Y Bek.
+32,8%
+21% … +46%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.41 hareket eder
0.41
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,07%
En Kötü Gün
-2,12%
En İyi Hafta
+3,60%
En Kötü Hafta
-2,47%
En İyi Ay
+5,70%
En Kötü Ay
-5,26%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.00
Ortalama Kazanç
+0,32%
Ortalama Kayıp
-0,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.3 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.5 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.9 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü577,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı34.438
Pay Sayısı1,75 Mr
Pazar Payı1,18%
Kategori Sırası18 / 24
ISINTRYBSKE00016
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BEKaktif42.0+1,9%+29,8%6,9%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%