Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BHI

BHI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

76A
Skor%77
Birim Pay
2,247845
+0,12% / gün
1A
+2,87%
3A
+10,33%
6A
+21,52%
YBB
+21,96%
1Y
+44,98%
3Y
+124,88%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.92 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,247845+44.85%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,60%
Maks. Düşüş (1Y)-0,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.92
Sortino (1Y)2.32
Calmar (1Y)94.57

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,50%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 24 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,1%+10% → +77%
%5: +10%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,6%
-4% … +22%
1Y Bek.
+39,1%
+10% … +77%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 614 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,77%
En Kötü Gün
-0,39%
En İyi Hafta
+1,67%
En Kötü Hafta
-0,02%
En İyi Ay
+3,64%
En Kötü Ay
+2,46%
Pozitif Gün Oranı
86%
Kâr Faktörü
11.39
Ortalama Kazanç
+0,19%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.7 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.4 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı418
Pay Sayısı660,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası266 / 1353
ISINTRYBVPY00058
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHIaktif75.5+2,9%+45,0%2,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%