YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
73B+
Skor%75Birim Pay
2,391957
+0,13% / gün
1A
+2,84%
3A
+9,20%
6A
+21,40%
YBB
+29,77%
1Y
+44,36%
3Y
+139,30%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.71 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,391957+44.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,54%
Maks. Düşüş (1Y)-0,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.71
Sortino (1Y)2.20
Calmar (1Y)93.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,90%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+11% → +75%
%5: +11%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,0%
-3% … +10%
3A Bek.
+8,7%
-3% … +21%
1Y Bek.
+39,3%
+11% … +75%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma52 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 659 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,77%En Kötü Gün
-0,39%En İyi Hafta
+1,67%En Kötü Hafta
-0,02%En İyi Ay
+3,64%En Kötü Ay
+0,80%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
11.57Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.6 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.7 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı446
Pay Sayısı946 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası260 / 1333
ISIN
TRYBVPY00058Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BHIaktif | 73.4 | +2,8% | +44,4% | 2,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |