Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BHI

BHI

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

80A
Skor%83
Birim Pay
2,52574
+0,33% / gün
1A
+2,87%
3A
+8,59%
6A
+19,67%
YBB
+37,03%
1Y
+43,96%
3Y
+152,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.65 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,52574+43.96%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,40%
Maks. Düşüş (1Y)-0,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.65
Sortino (1Y)2.19
Calmar (1Y)92.42

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,00%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,8%+12% → +74%
%5: +12%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,8%
-4% … +9%
3A Bek.
+8,9%
-2% … +21%
1Y Bek.
+39,8%
+12% … +74%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 701 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,77%
En Kötü Gün
-0,39%
En İyi Hafta
+1,67%
En Kötü Hafta
-0,02%
En İyi Ay
+3,64%
En Kötü Ay
+0,59%
Pozitif Gün Oranı
86%
Kâr Faktörü
13.69
Ortalama Kazanç
+0,18%
Ortalama Kayıp
-0,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.79

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.5 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.3 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.1 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü786,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı271
Pay Sayısı311,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası163 / 1315
ISINTRYBVPY00058
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHIaktif80.4+2,9%+44,0%2,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%