Panel/TL Borçlanma/BON

BON

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

58B

Skor%66

Birim Pay

1,50168

+0,11% / gün

+2,32%

+9,83%

+19,43%

YBB

+23,96%

+40,76%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %86

▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (14 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,50168+40.76%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,88%

Maks. Düşüş (1Y)-5,45%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.11

Sortino (1Y)0.09

Calmar (1Y)7.48

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,80%

Tutarlılık%87

Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+46,9%+31% → +64%

%5: +31%

%95: +64%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%941A

1A Bek.

+3,4%

-0% … +7%

3A Bek.

+10,2%

+4% … +17%

1Y Bek.

+46,9%

+31% … +64%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.21 hareket eder

1.21

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+5,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

48%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma14 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 266 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,59%

En Kötü Gün

-2,17%

En İyi Hafta

+4,89%

En Kötü Hafta

-2,95%

En İyi Ay

+8,10%

En Kötü Ay

-5,45%

Pozitif Gün Oranı

75%

Kâr Faktörü

2.55

Ortalama Kazanç

+0,30%

Ortalama Kayıp

-0,36%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

35 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,52%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,98%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.59

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+26.3 pp

Fon

+40,8%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-11.5 pp

Fon

+40,8%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+29.9 pp

Fon

+40,8%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü70,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı435

Pay Sayısı46,9 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası47 / 87

ISINTRYA1PS00059

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BONaktif	58.4	+2,3%	+40,8%	6,9%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%