BON
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
70B+
Skor%76Birim Pay
1,453393
+0,04% / gün
1A
+6,30%
3A
+15,21%
6A
+19,65%
YBB
+19,97%
1Y
+45,11%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 23 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,453393+45.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,57%
Maks. Düşüş (1Y)-5,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.67
Sortino (1Y)0.55
Calmar (1Y)8.28
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,78%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 23 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,3%+34% → +72%
%5: +34%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,6%
-0% … +7%
3A Bek.
+11,0%
+4% … +18%
1Y Bek.
+52,3%
+34% … +72%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
41%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 224 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,84%En Kötü Gün
-2,17%En İyi Hafta
+5,89%En Kötü Hafta
-2,95%En İyi Ay
+11,13%En Kötü Ay
-5,45%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
2.83Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.4 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.0 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.6 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü82,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı482
Pay Sayısı56,9 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 90
ISIN
TRYA1PS00059Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BONaktif | 70.3 | +6,3% | +45,1% | 7,6% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |