Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/BON

BON

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

46C+
Skor%39
Birim Pay
1,305827
+0,05% / gün
1A
+3,46%
3A
+8,22%
6A
+7,09%
YBB
+7,79%
1Y
+30,37%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -1.30 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan Trend⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,305827+30.37%/ 1 Yıl
15 Eki 259 Oca 266 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,40%
Maks. Düşüş (1Y)-5,45%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.30
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)5.58

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,75%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+28% → +64%
%5: +28%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,7%
+3% … +17%
1Y Bek.
+45,4%
+28% … +64%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
51%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 179 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,84%
En Kötü Gün
-2,17%
En İyi Hafta
+5,89%
En Kötü Hafta
-2,95%
En İyi Ay
+11,13%
En Kötü Ay
-5,45%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
2.50
Ortalama Kazanç
+0,34%
Ortalama Kayıp
-0,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.1 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.8 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı256
Pay Sayısı12,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 87
ISINTRYA1PS00059
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BONaktif45.8+3,5%+30,4%7,4%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%