YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
57B
Skor%64Birim Pay
2,761364
+0,27% / gün
1A
+2,79%
3A
+5,59%
6A
+15,79%
YBB
+22,13%
1Y
+38,43%
3Y
+176,15%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,761364+38.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,70%
Maks. Düşüş (1Y)-4,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.18
Calmar (1Y)8.47
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,11%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,6%+15% → +77%
%5: +15%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,0%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,5%
-2% … +22%
1Y Bek.
+42,6%
+15% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 728 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,62%En Kötü Gün
-1,96%En İyi Hafta
+4,90%En Kötü Hafta
-2,82%En İyi Ay
+4,70%En Kötü Ay
-1,20%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.09Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.98
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.7 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+38,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü71,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı89
Pay Sayısı25,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası329 / 1333
ISIN
TRYALBT00184Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DEFaktif | 56.8 | +2,8% | +38,4% | 8,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |