YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
SkorBirim Pay
2,344688
-4,44% / gün
1A
-10,12%
3A
+29,13%
6A
+80,35%
YBB
-16,00%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %55
55
- ▸Sharpe -3.07 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 altında
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri2,344688-16.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite75,19%
Maks. Düşüş (1Y)-21,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.07
Sortino (1Y)-2.54
Calmar (1Y)-8.92
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-10,54%
Tutarlılık–
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,87%En Kötü Gün
-12,20%En İyi Hafta
+18,82%En Kötü Hafta
-20,41%En İyi Ay
+6,81%En Kötü Ay
+6,81%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.66Ortalama Kazanç
+2,64%Ortalama Kayıp
-3,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
–
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
–
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü318,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı11
Pay Sayısı135,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1353
Son Veri6 Tem 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHVaktif | 16.3 | -10,1% | – | 75,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |