YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
30D
SkorBirim Pay
0,595325
-2,08% / gün
1A
-2,52%
3A
-5,37%
6A
–
YBB
-3,45%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %54
54
- ▸Sharpe -3.34 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri0,595325-3.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite23,53%
Maks. Düşüş (1Y)-5,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.34
Sortino (1Y)-3.21
Calmar (1Y)-6.87
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-2,49%
Tutarlılık–
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,73%En Kötü Gün
-2,82%En İyi Hafta
+6,60%En Kötü Hafta
-3,73%En İyi Ay
-0,96%En Kötü Ay
-0,96%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.78Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
–
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
–
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü187 B ₺
Yatırımcı Sayısı13
Pay Sayısı313,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
Son Veri6 Tem 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKCaktif | 30.2 | -2,5% | – | 23,5% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |