YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%61Birim Pay
1,684075
+1,02% / gün
1A
+0,86%
3A
-0,40%
6A
+6,47%
YBB
+22,34%
1Y
+36,64%
3Y
+68,22%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,684075+36.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,91%
Maks. Düşüş (1Y)-18,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.14
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)2.02
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,51%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,1%+2% → +93%
%5: +2%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,4%
-5% … +13%
3A Bek.
+8,1%
-7% … +27%
1Y Bek.
+39,1%
+2% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 397 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,04%En Kötü Gün
-6,72%En İyi Hafta
+34,84%En Kötü Hafta
-11,29%En İyi Ay
+30,20%En Kötü Ay
-9,84%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
13.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.1 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.4 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü637,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı129
Pay Sayısı378,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası349 / 1333
ISIN
TRYTACP00183Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DNKaktif | 49.1 | +0,9% | +36,6% | 23,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |