Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/EIG

EIG

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

39C
Skor%35
Birim Pay
0,158323
+0,17% / gün
1A
+1,46%
3A
+5,62%
6A
+10,76%
YBB
+17,68%
1Y
+28,03%
3Y
+145,04%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,158323+28.03%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,32%
Maks. Düşüş (1Y)-6,78%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)4.14

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,34%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,8%+22% → +47%
%5: +22%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,4%
+2% … +13%
1Y Bek.
+33,8%
+22% … +47%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.43 hareket eder
0.43
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
19%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,32%
En Kötü Gün
-2,47%
En İyi Hafta
+4,20%
En Kötü Hafta
-2,96%
En İyi Ay
+5,48%
En Kötü Ay
-6,36%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.74
Ortalama Kazanç
+0,38%
Ortalama Kayıp
-0,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.6 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.2 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.2 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü236,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.113
Pay Sayısı1,49 Mr
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası20 / 24
ISINTRYERGH00021
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EIGaktif39.2+1,5%+28,0%8,3%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%