YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
65B
Skor%88Birim Pay
4,792007
+0,15% / gün
1A
+2,69%
3A
+5,28%
6A
+33,87%
YBB
+29,84%
1Y
+49,47%
3Y
+186,33%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,792007+49.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,82%
Maks. Düşüş (1Y)-12,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.56
Sortino (1Y)0.55
Calmar (1Y)3.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,47%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,2%+13% → +58%
%5: +13%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,4%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,3%
-1% … +16%
1Y Bek.
+33,2%
+13% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,46%En Kötü Gün
-2,94%En İyi Hafta
+9,00%En Kötü Hafta
-6,64%En İyi Ay
+20,56%En Kötü Ay
-7,23%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.7 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.6 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü299,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı398
Pay Sayısı62,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası132 / 1333
ISIN
TRYFIBP00120Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FBZaktif | 64.6 | +2,7% | +49,5% | 16,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |