FEA
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu·Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
61B
Skor%67Birim Pay
0,145165
+0,22% / gün
1A
+2,57%
3A
+8,77%
6A
+18,51%
YBB
+33,82%
1Y
+41,12%
3Y
+232,96%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 26 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,145165+41.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,64%
Maks. Düşüş (1Y)-0,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.69
Sortino (1Y)0.49
Calmar (1Y)143.64
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,01%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 26 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,9%+34% → +42%
%5: +34%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,3%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,9%
+34% … +42%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder
0.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-0,29%En İyi Hafta
+1,20%En Kötü Hafta
+0,36%En İyi Ay
+3,29%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
43.80Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.7 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.1 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.3 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü166,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.003
Pay Sayısı1,14 Mr
Pazar Payı0,72%
Kategori Sırası3 / 3
ISIN
TRYFIBE00074Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FEAaktif | 61.4 | +2,6% | +41,1% | 1,6% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |