Fonlar
8 saat önce
Panel/TL Borçlanma/FIT

FIT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

41C
Skor%30
Birim Pay
0,237108
+0,17% / gün
1A
+4,92%
3A
+11,53%
6A
+10,56%
YBB
+7,92%
1Y
+26,98%
3Y
+99,62%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.11 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,237108+26.98%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,77%
Maks. Düşüş (1Y)-9,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.11
Sortino (1Y)-1.05
Calmar (1Y)2.99

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,32%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,6%+8% → +41%
%5: +8%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+1,7%
-2% … +6%
3A Bek.
+5,4%
-1% … +13%
1Y Bek.
+23,6%
+8% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder
0.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
7%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,14%
En Kötü Gün
-3,39%
En İyi Hafta
+6,17%
En Kötü Hafta
-4,26%
En İyi Ay
+7,60%
En Kötü Ay
-7,91%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,51%
Ortalama Kayıp
-0,51%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.7 pp
Fon
+27,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-25.1 pp
Fon
+27,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-2.6 pp
Fon
+27,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü262,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı610
Pay Sayısı1,11 Mr
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası69 / 90
ISINTRYBEUR00033
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FITaktif41.0+4,9%+27,0%11,8%
BAE95.3+4,6%–3,1%
TRJ94.0+4,1%+64,3%3,2%
NJR92.5+3,6%+50,3%1,7%
IST91.8+3,5%+48,2%1,5%
BRR91.0+3,9%+47,8%1,5%
FYO90.7+3,4%+46,4%1,5%
MBR90.3+4,6%+56,9%5,3%
OSL90.3+3,4%+46,4%1,5%
GBL90.0+3,4%+46,3%1,4%
GUB89.6+3,4%+46,2%1,4%
IFV88.9+3,2%+45,9%1,9%
BBF88.4+3,2%+54,4%2,2%
TBV88.4+3,3%+46,0%1,6%
OKT87.5+3,3%+45,6%1,5%