Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/FIT

FIT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

32D
Skor%17
Birim Pay
0,24249
+0,20% / gün
1A
+2,14%
3A
+7,30%
6A
+10,82%
YBB
+10,37%
1Y
+22,78%
3Y
+102,19%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.49 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,24249+22.78%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,52%
Maks. Düşüş (1Y)-9,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.49
Sortino (1Y)-1.32
Calmar (1Y)2.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,05%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,7%+8% → +41%
%5: +8%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+1,8%
-2% … +6%
3A Bek.
+5,5%
-2% … +12%
1Y Bek.
+23,7%
+8% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.61 hareket eder
0.61
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
20%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,14%
En Kötü Gün
-3,39%
En İyi Hafta
+6,17%
En Kötü Hafta
-4,26%
En İyi Ay
+7,60%
En Kötü Ay
-7,91%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.41
Ortalama Kazanç
+0,46%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.3 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü203,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı486
Pay Sayısı839,8 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası74 / 87
ISINTRYBEUR00033
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FITaktif32.2+2,1%+22,8%11,5%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%