YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
20F
Skor%10Birim Pay
1,509788
+1,10% / gün
1A
+0,77%
3A
-11,79%
6A
+9,76%
YBB
+7,60%
1Y
+8,24%
3Y
+51,24%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,509788+8.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,97%
Maks. Düşüş (1Y)-27,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)0.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,49%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,3%-11% → +95%
%5: -11%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +15%
3A Bek.
+6,9%
-12% … +30%
1Y Bek.
+32,3%
-11% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 379 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,41%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+11,74%En Kötü Hafta
-10,81%En İyi Ay
+24,60%En Kötü Ay
-8,61%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.5 pp
Fon
+8,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-43.8 pp
Fon
+8,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-21.3 pp
Fon
+8,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü66,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı207
Pay Sayısı43,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası991 / 1333
ISIN
TRYFNVP00086Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FRCaktif | 19.6 | +0,8% | +8,2% | 25,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |