GA1
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
55B
Skor%57Birim Pay
1,930862
+0,07% / gün
1A
+5,17%
3A
+10,03%
6A
+12,83%
YBB
+13,39%
1Y
+35,74%
3Y
+190,50%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,930862+35.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,15%
Maks. Düşüş (1Y)-3,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.83
Sortino (1Y)-0.69
Calmar (1Y)10.43
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,24%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,6%+26% → +43%
%5: +26%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,7%
+4% … +11%
1Y Bek.
+34,6%
+26% … +43%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.08 hareket eder
0.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,88%En Kötü Gün
-1,55%En İyi Hafta
+3,38%En Kötü Hafta
-1,77%En İyi Ay
+5,94%En Kötü Ay
-3,43%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.06Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.8 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü360 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.559
Pay Sayısı186,4 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası54 / 87
ISIN
TRMGA1WWWWW3Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GA1aktif | 55.2 | +5,2% | +35,7% | 5,2% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |