Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/GA1

GA1

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

47C+
Skor%50
Birim Pay
2,135119
+0,23% / gün
1A
+2,50%
3A
+8,93%
6A
+16,85%
YBB
+25,38%
1Y
+34,73%
3Y
+176,06%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,135119+34.73%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,26%
Maks. Düşüş (1Y)-3,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)10.14

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,45%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,6%+26% → +43%
%5: +26%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,7%
+4% … +11%
1Y Bek.
+34,6%
+26% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder
0.23
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+22,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
13%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,88%
En Kötü Gün
-1,55%
En İyi Hafta
+3,38%
En Kötü Hafta
-1,77%
En İyi Ay
+5,94%
En Kötü Ay
-3,43%
Pozitif Gün Oranı
72%
Kâr Faktörü
2.77
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.3 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.5 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.9 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü337,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.515
Pay Sayısı158,1 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası57 / 87
ISINTRMGA1WWWWW3
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GA1aktif46.9+2,5%+34,7%5,3%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%