YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%36Birim Pay
0,322138
+0,24% / gün
1A
+2,08%
3A
+6,22%
6A
+11,74%
YBB
+14,85%
1Y
+22,51%
3Y
+112,66%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (14 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,322138+22.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,62%
Maks. Düşüş (1Y)-0,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.79
Sortino (1Y)-11.91
Calmar (1Y)39.33
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,99%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+5% → +85%
%5: +5%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +10%
3A Bek.
+10,7%
-2% … +23%
1Y Bek.
+49,2%
+5% … +85%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,51%En Kötü Gün
-0,28%En İyi Hafta
+1,43%En Kötü Hafta
-0,24%En İyi Ay
+2,75%En Kötü Ay
-0,26%Pozitif Gün Oranı
87%Kâr Faktörü
10.50Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
148 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.2 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.6 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.0 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.272
Pay Sayısı10,33 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası698 / 1333
ISIN
TRYGRAN00100Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GASaktif | 48.8 | +2,1% | +22,5% | 1,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |