Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GBH

GBH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%64
Birim Pay
4,117021
-0,37% / gün
1A
+2,33%
3A
+7,21%
6A
+22,25%
YBB
+24,97%
1Y
+35,79%
3Y
+228,52%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,117021+35.21%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,00%
Maks. Düşüş (1Y)-11,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)3.22

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,43%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,6%-2% → +136%
%5: -2%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,4%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,0%
-10% … +40%
1Y Bek.
+54,6%
-2% … +136%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 831 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,60%
En Kötü Gün
-5,37%
En İyi Hafta
+9,52%
En Kötü Hafta
-9,03%
En İyi Ay
+22,70%
En Kötü Ay
-6,52%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.27
Ortalama Kazanç
+1,26%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.7 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.2 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,16 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.870
Pay Sayısı523,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası361 / 1353
ISINTRYGAPO01209
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBHaktif46.1+2,3%+35,8%23,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%