YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%61Birim Pay
4,2050
+1,44% / gün
1A
+3,98%
3A
+4,22%
6A
+11,39%
YBB
+27,64%
1Y
+36,64%
3Y
+127,94%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,2050+36.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,07%
Maks. Düşüş (1Y)-11,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)3.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,80%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%-1% → +132%
%5: -1%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,2%
-10% … +37%
1Y Bek.
+50,7%
-1% … +132%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 876 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,60%En Kötü Gün
-5,37%En İyi Hafta
+9,52%En Kötü Hafta
-9,03%En İyi Ay
+22,70%En Kötü Ay
-6,52%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,26%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.1 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.4 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+36,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.787
Pay Sayısı509,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası348 / 1333
ISIN
TRYGAPO01209Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBHaktif | 49.8 | +4,0% | +36,6% | 23,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |