Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/GPA

GPA

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

38C
Skor%22
Birim Pay
24,19788
+0,32% / gün
1A
+3,57%
3A
+4,93%
6A
+11,23%
YBB
+18,06%
1Y
+23,29%
3Y
+128,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.29 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-30.8
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri24,19788+23.29%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,08%
Maks. Düşüş (1Y)-3,24%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.29
Sortino (1Y)-3.43
Calmar (1Y)7.18

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,98%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+9% → +84%
%5: +9%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,7%
-4% … +22%
1Y Bek.
+48,7%
+9% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.21 hareket eder
2.21
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-30,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,93%
En Kötü Gün
-1,14%
En İyi Hafta
+3,35%
En Kötü Hafta
-1,47%
En İyi Ay
+4,23%
En Kötü Ay
-2,85%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
2.15
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.8 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.0 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.4 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü871,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.185
Pay Sayısı36 M
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası71 / 87
ISINTRYGAPO00052
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GPAaktif37.6+3,6%+23,3%5,1%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%