Fonlar
8 saat önce
Panel/TL Borçlanma/GTF

GTF

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

61B
Skor%59
Birim Pay
15,172036
+0,09% / gün
1A
+3,49%
3A
+8,13%
6A
+15,50%
YBB
+19,56%
1Y
+38,94%
3Y
+182,42%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 14 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri15,172036+38.94%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,31%
Maks. Düşüş (1Y)-1,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.20
Calmar (1Y)19.81

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,11%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 14 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,7%+26% → +44%
%5: +26%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,5%
+0% … +5%
3A Bek.
+7,8%
+4% … +11%
1Y Bek.
+34,7%
+26% … +44%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.11 hareket eder
0.11
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
7%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,55%
En Kötü Gün
-1,32%
En İyi Hafta
+2,83%
En Kötü Hafta
-1,86%
En İyi Ay
+6,25%
En Kötü Ay
-1,24%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
3.09
Ortalama Kazanç
+0,28%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.2 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.1 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.4 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü148,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı506
Pay Sayısı9,8 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası51 / 90
ISINTRMBD1WWWWW5
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTFaktif61.4+3,5%+38,9%5,3%
BAE95.3+4,6%–3,1%
TRJ94.0+4,1%+64,3%3,2%
NJR92.5+3,6%+50,3%1,7%
IST91.8+3,5%+48,2%1,5%
BRR91.0+3,9%+47,8%1,5%
FYO90.7+3,4%+46,4%1,5%
MBR90.3+4,6%+56,9%5,3%
OSL90.3+3,4%+46,4%1,5%
GBL90.0+3,4%+46,3%1,4%
GUB89.6+3,4%+46,2%1,4%
IFV88.9+3,2%+45,9%1,9%
BBF88.4+3,2%+54,4%2,2%
TBV88.4+3,3%+46,0%1,6%
OKT87.5+3,3%+45,6%1,5%