Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/GTF

GTF

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

60B
Skor%61
Birim Pay
14,484951
+0,07% / gün
1A
+3,15%
3A
+7,76%
6A
+13,71%
YBB
+14,15%
1Y
+36,76%
3Y
+182,76%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.56 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,484951+36.92%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,75%
Maks. Düşüş (1Y)-1,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.56
Sortino (1Y)-0.53
Calmar (1Y)18.70

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,21%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,7%+26% → +45%
%5: +26%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +5%
3A Bek.
+7,7%
+4% … +11%
1Y Bek.
+34,7%
+26% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.11 hareket eder
0.11
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+26,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,55%
En Kötü Gün
-1,61%
En İyi Hafta
+2,83%
En Kötü Hafta
-1,86%
En İyi Ay
+6,25%
En Kötü Ay
-1,24%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.69
Ortalama Kazanç
+0,29%
Ortalama Kayıp
-0,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.8 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.9 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü161 M ₺
Yatırımcı Sayısı543
Pay Sayısı11,1 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası50 / 87
ISINTRMBD1WWWWW5
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTFaktif59.7+3,1%+36,8%5,8%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%