Panel/TL Borçlanma/GTF

GTF

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

59B

Skor%62

Birim Pay

15,884869

+0,17% / gün

+2,78%

+8,35%

+15,23%

YBB

+25,18%

+36,80%

+180,91%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%62)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 12 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri15,884869+36.80%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite5,03%

Maks. Düşüş (1Y)-1,97%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.64

Sortino (1Y)-0.59

Calmar (1Y)18.72

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)11,84%

Tutarlılık%96

Aktif Seri↑ 12 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+34,5%+26% → +44%

%5: +26%

%95: +44%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%981A

1A Bek.

+2,5%

+1% … +5%

3A Bek.

+7,8%

+4% … +11%

1Y Bek.

+34,5%

+26% … +44%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.26 hareket eder

0.26

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+21,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

15%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,55%

En Kötü Gün

-1,32%

En İyi Hafta

+2,83%

En Kötü Hafta

-1,86%

En İyi Ay

+6,25%

En Kötü Ay

-1,24%

Pozitif Gün Oranı

73%

Kâr Faktörü

3.13

Ortalama Kazanç

+0,25%

Ortalama Kayıp

-0,22%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

43 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,32%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,64%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.10

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+22.3 pp

Fon

+36,8%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-15.5 pp

Fon

+36,8%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+25.9 pp

Fon

+36,8%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü128,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı448

Pay Sayısı8,1 M

Pazar Payı0,06%

Kategori Sırası50 / 87

ISINTRMBD1WWWWW5

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GTFaktif	59.2	+2,8%	+36,8%	5,0%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%