Panel/TL Borçlanma/GUV

GUV

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

44C

Skor%34

Birim Pay

1,775499

+0,07% / gün

+4,56%

+11,39%

+11,58%

YBB

+10,13%

+30,25%

+76,99%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%34)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.89 — risk-ayarlı zarar
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Endeks altı alfa: yıllık %-23.8
▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,775499+30.25%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite10,96%

Maks. Düşüş (1Y)-8,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.89

Sortino (1Y)-0.85

Calmar (1Y)3.50

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)9,11%

Tutarlılık%74

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+28,9%+7% → +54%

%5: +7%

%95: +54%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%751Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%771A

1A Bek.

+2,2%

-3% … +7%

3A Bek.

+6,6%

-2% … +16%

1Y Bek.

+28,9%

+7% … +54%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.77 hareket eder

1.77

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-23,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

62%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma8 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 569 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,09%

En Kötü Gün

-3,07%

En İyi Hafta

+5,67%

En Kötü Hafta

-4,00%

En İyi Ay

+7,51%

En Kötü Ay

-7,80%

Pozitif Gün Oranı

60%

Kâr Faktörü

1.58

Ortalama Kazanç

+0,49%

Ortalama Kayıp

-0,47%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

75 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,02%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,60%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.23

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-6.5 pp

Fon

+30,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-21.8 pp

Fon

+30,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+0.7 pp

Fon

+30,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü763,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.887

Pay Sayısı430,1 M

Pazar Payı0,36%

Kategori Sırası66 / 90

ISINTRYGAPO01316

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GUVaktif	43.9	+4,6%	+30,3%	11,0%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%