YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
52C+
Skor%65Birim Pay
1,787591
+1,26% / gün
1A
+3,97%
3A
+7,29%
6A
+27,13%
YBB
+41,71%
1Y
+38,52%
3Y
+78,77%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,787591+38.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,84%
Maks. Düşüş (1Y)-15,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)2.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,12%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%-7% → +100%
%5: -7%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,9%
-8% … +15%
3A Bek.
+8,5%
-10% … +32%
1Y Bek.
+36,4%
-7% … +100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 475 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,29%En Kötü Gün
-4,98%En İyi Hafta
+10,01%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+18,63%En Kötü Ay
-5,31%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü60,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı128
Pay Sayısı34 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası327 / 1333
ISIN
TRYHDFP00656Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HFIaktif | 52.0 | +4,0% | +38,5% | 20,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |