Panel/TL Borçlanma/HS1

HS1

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

49C+

Skor%52

Birim Pay

0,278552

+0,21% / gün

+2,51%

+8,75%

+15,80%

YBB

+23,54%

+34,86%

+163,05%

Otomatik Görüş

Algüven %71

▸Kategori ortalaması civarında (%52)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,278552+34.86%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,18%

Maks. Düşüş (1Y)-3,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.83

Sortino (1Y)-0.78

Calmar (1Y)9.77

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,97%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+36,3%+24% → +50%

%5: +24%

%95: +50%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%981Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%931A

1A Bek.

+2,5%

-0% … +5%

3A Bek.

+8,0%

+3% … +14%

1Y Bek.

+36,3%

+24% … +50%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.55 hareket eder

0.55

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+13,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

30%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma8 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,82%

En Kötü Gün

-1,90%

En İyi Hafta

+3,46%

En Kötü Hafta

-2,15%

En İyi Ay

+5,79%

En Kötü Ay

-3,19%

Pozitif Gün Oranı

69%

Kâr Faktörü

2.36

Ortalama Kazanç

+0,30%

Ortalama Kayıp

-0,28%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

42 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,52%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,79%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.32

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+20.4 pp

Fon

+34,9%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-17.4 pp

Fon

+34,9%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+24.0 pp

Fon

+34,9%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü828,7 M ₺

Yatırımcı Sayısı24.695

Pay Sayısı2,98 Mr

Pazar Payı1,69%

Kategori Sırası9 / 24

ISINTRYADHE00156

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HS1aktif	48.7	+2,5%	+34,9%	6,2%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%