Panel/TL Borçlanma/HS1

HS1

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

55B

Skor%50

Birim Pay

0,267324

+0,35% / gün

+4,44%

+11,80%

+14,88%

YBB

+18,64%

+36,54%

+160,46%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%50)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,267504+36.54%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,24%

Maks. Düşüş (1Y)-3,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.55

Sortino (1Y)-0.54

Calmar (1Y)10.24

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)12,55%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+36,4%+24% → +51%

%5: +24%

%95: +51%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%991Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%931A

1A Bek.

+2,6%

-0% … +6%

3A Bek.

+8,3%

+3% … +14%

1Y Bek.

+36,4%

+24% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.23 hareket eder

0.23

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+23,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

13%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma3 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,82%

En Kötü Gün

-1,90%

En İyi Hafta

+3,46%

En Kötü Hafta

-2,15%

En İyi Ay

+5,79%

En Kötü Ay

-3,19%

Pozitif Gün Oranı

68%

Kâr Faktörü

2.43

Ortalama Kazanç

+0,32%

Ortalama Kayıp

-0,27%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

42 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,52%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,79%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.28

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-0.2 pp

Fon

+36,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-15.5 pp

Fon

+36,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+7.0 pp

Fon

+36,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü715,7 M ₺

Yatırımcı Sayısı24.036

Pay Sayısı2,68 Mr

Pazar Payı1,48%

Kategori Sırası12 / 24

ISINTRYADHE00156

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HS1aktif	55.1	+4,4%	+36,5%	6,2%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%