Panel/TL Borçlanma/HST

HST

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

48C+

Skor%39

Birim Pay

1,029959

+0,09% / gün

+4,14%

+11,10%

+14,11%

YBB

+15,99%

+32,77%

+130,75%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%39)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,029959+32.77%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite5,98%

Maks. Düşüş (1Y)-3,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.21

Sortino (1Y)-1.15

Calmar (1Y)8.53

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)11,30%

Tutarlılık%88

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+30,0%+17% → +45%

%5: +17%

%95: +45%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+2,2%

-1% … +5%

3A Bek.

+6,8%

+1% … +12%

1Y Bek.

+30,0%

+17% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.16 hareket eder

0.16

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+20,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma10 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,73%

En Kötü Gün

-1,58%

En İyi Hafta

+3,52%

En Kötü Hafta

-1,93%

En İyi Ay

+5,79%

En Kötü Ay

-3,80%

Pozitif Gün Oranı

68%

Kâr Faktörü

2.33

Ortalama Kazanç

+0,29%

Ortalama Kayıp

-0,27%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

51 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,48%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,77%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.26

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-3.9 pp

Fon

+32,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-19.3 pp

Fon

+32,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+3.2 pp

Fon

+32,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü397,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.717

Pay Sayısı386,3 M

Pazar Payı0,19%

Kategori Sırası62 / 90

ISINTRMDBTWWWWW0

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HSTaktif	48.1	+4,1%	+32,8%	6,0%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%