Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/HST

HST

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

48C+
Skor%38
Birim Pay
0,974284
+0,03% / gün
1A
+4,52%
3A
+7,94%
6A
+9,02%
YBB
+9,72%
1Y
+29,93%
3Y
+124,81%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.64 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,974284+29.87%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite6,14%
Maks. Düşüş (1Y)-3,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.64
Sortino (1Y)-1.55
Calmar (1Y)7.79

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,36%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,9%+17% → +44%
%5: +17%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,2%
-1% … +5%
3A Bek.
+6,8%
+1% … +13%
1Y Bek.
+29,9%
+17% … +44%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.16 hareket eder
0.16
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+20,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,73%
En Kötü Gün
-1,58%
En İyi Hafta
+3,52%
En Kötü Hafta
-1,93%
En İyi Ay
+5,79%
En Kötü Ay
-3,80%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
2.16
Ortalama Kazanç
+0,30%
Ortalama Kayıp
-0,27%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.6 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.3 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü421,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.788
Pay Sayısı432,2 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası63 / 87
ISINTRMDBTWWWWW0
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HSTaktif47.6+4,5%+29,9%6,1%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%