YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
59B
Skor%72Birim Pay
57,678873
+0,76% / gün
1A
+0,10%
3A
+24,03%
6A
+21,55%
YBB
+21,55%
1Y
+42,10%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri57,678873+43.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite15,25%
Maks. Düşüş (1Y)-8,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)4.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,57%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,8%+13% → +84%
%5: +13%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,2%
-4% … +11%
3A Bek.
+9,6%
-4% … +24%
1Y Bek.
+44,8%
+13% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 256 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,60%En Kötü Gün
-3,69%En İyi Hafta
+6,42%En Kötü Hafta
-4,55%En İyi Ay
+13,02%En Kötü Ay
-6,12%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.6 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,11 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.370
Pay Sayısı71,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası289 / 1353
ISIN
TRYHSPO00193Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HTSaktif | 58.8 | +0,1% | +42,1% | 15,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |