YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%65Birim Pay
59,988734
+0,26% / gün
1A
+1,70%
3A
+6,93%
6A
+25,73%
YBB
+26,42%
1Y
+38,63%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri59,988734+38.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite15,85%
Maks. Düşüş (1Y)-8,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)4.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,19%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%+10% → +82%
%5: +10%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,2%
-4% … +11%
3A Bek.
+9,3%
-4% … +24%
1Y Bek.
+41,3%
+10% … +82%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 301 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,60%En Kötü Gün
-3,69%En İyi Hafta
+6,97%En Kötü Hafta
-4,55%En İyi Ay
+13,02%En Kötü Ay
-6,12%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,89 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.637
Pay Sayısı81,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası326 / 1333
ISIN
TRYHSPO00193Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HTSaktif | 49.3 | +1,7% | +38,6% | 15,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |