YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
56B
Skor%58Birim Pay
7,370223
-0,33% / gün
1A
+4,51%
3A
+12,95%
6A
+19,77%
YBB
+30,69%
1Y
+34,49%
3Y
+80,86%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,370223+34.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,76%
Maks. Düşüş (1Y)-7,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.51
Calmar (1Y)4.88
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,15%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,1%+6% → +99%
%5: +6%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,3%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,8%
-6% … +28%
1Y Bek.
+48,1%
+6% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1316 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,68%En Kötü Gün
-2,17%En İyi Hafta
+4,89%En Kötü Hafta
-4,43%En İyi Ay
+7,35%En Kötü Ay
-1,11%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.2 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.6 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.9 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,19 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.618
Pay Sayısı162,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası367 / 1333
ISIN
TRYISPO00712Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJTaktif | 55.7 | +4,5% | +34,5% | 11,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |