Panel/TL Borçlanma/IKV

IKV

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

83A

Skor%74

Birim Pay

1,543988

+0,30% / gün

+3,27%

+9,83%

+19,42%

YBB

+27,62%

+44,35%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 2.67 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 76 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri1,545511+44.35%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,63%

Maks. Düşüş (1Y)-0,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.67

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)67.43

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)10,94%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 76 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+45,3%+41% → +49%

%5: +41%

%95: +49%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,2%

+2% … +4%

3A Bek.

+9,8%

+8% … +11%

1Y Bek.

+45,3%

+41% … +49%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.03 hareket eder

0.03

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+36,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 294 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,56%

En Kötü Gün

-0,66%

En İyi Hafta

+1,14%

En Kötü Hafta

-0,24%

En İyi Ay

+3,39%

En Kötü Ay

+0,72%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

56.87

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,66%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

0,00%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.84

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

14.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.6 pp

Fon

+44,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-7.7 pp

Fon

+44,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.8 pp

Fon

+44,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü146,2 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.203

Pay Sayısı94,7 M

Pazar Payı0,07%

Kategori Sırası33 / 90

ISINTRYISPO01710

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IKVaktif	82.6	+3,3%	+44,3%	1,6%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%