Panel/TL Borçlanma/IKV

IKV

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

74B+

Skor%76

Birim Pay

1,636151

+0,10% / gün

+2,92%

+9,32%

+18,76%

YBB

+35,11%

+43,35%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 2.08 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 118 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri1,636151+43.35%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite1,61%

Maks. Düşüş (1Y)-0,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.08

Sortino (1Y)–

Calmar (1Y)65.91

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)12,23%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 118 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+44,5%+41% → +48%

%5: +41%

%95: +48%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,1%

+2% … +4%

3A Bek.

+9,7%

+8% … +11%

1Y Bek.

+44,5%

+41% … +48%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.08 hareket eder

0.08

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+34,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma4 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 336 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,56%

En Kötü Gün

-0,66%

En İyi Hafta

+1,14%

En Kötü Hafta

-0,24%

En İyi Ay

+3,32%

En Kötü Ay

+0,39%

Pozitif Gün Oranı

100%

Kâr Faktörü

55.81

Ortalama Kazanç

+0,15%

Ortalama Kayıp

-0,66%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

0,07%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,00%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.87

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

15.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+28.9 pp

Fon

+43,4%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-8.9 pp

Fon

+43,4%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+32.5 pp

Fon

+43,4%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü779,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.427

Pay Sayısı476,3 M

Pazar Payı0,35%

Kategori Sırası31 / 87

ISINTRYISPO01710

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IKVaktif	74.3	+2,9%	+43,4%	1,6%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%