Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/IKV

IKV

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

80A
Skor%68
Birim Pay
1,447122
+0,30% / gün
1A
+3,28%
3A
+8,93%
6A
+19,11%
YBB
+19,50%
1Y
+44,57%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.65 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 31 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,447122+44.57%/ 1 Yıl
8 Tem 254 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,72%
Maks. Düşüş (1Y)-0,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.65
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)67.76

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,15%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 31 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,2%+41% → +49%
%5: +41%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,8%
+8% … +11%
1Y Bek.
+45,2%
+41% … +49%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.02 hareket eder
0.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+36,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
1%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,56%
En Kötü Gün
-0,66%
En İyi Hafta
+1,45%
En Kötü Hafta
-0,24%
En İyi Ay
+3,39%
En Kötü Ay
+1,29%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
39.81
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.91
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.1 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.1 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü171,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.048
Pay Sayısı118,5 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası83 / 87
ISINTRYISPO01710
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IKVaktif80.2+3,3%+44,6%1,7%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%