Panel/TL Borçlanma/IPV

IPV

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

41C

Skor%13

Birim Pay

79,031613

+0,08% / gün

+2,34%

+6,59%

+11,90%

YBB

+15,27%

+24,43%

+126,25%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -6.74 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-11.9

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri79,211336+24.43%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite2,31%

Maks. Düşüş (1Y)-1,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.74

Sortino (1Y)-5.18

Calmar (1Y)16.29

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)9,20%

Tutarlılık%93

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,9%+9% → +84%

%5: +9%

%95: +84%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%901A

1A Bek.

+3,2%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,0%

-3% … +23%

1Y Bek.

+50,9%

+9% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.53 hareket eder

1.53

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-11,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

79%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,74%

En Kötü Gün

-0,66%

En İyi Hafta

+1,76%

En Kötü Hafta

-0,64%

En İyi Ay

+3,23%

En Kötü Ay

-1,02%

Pozitif Gün Oranı

82%

Kâr Faktörü

5.20

Ortalama Kazanç

+0,13%

Ortalama Kayıp

-0,12%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

129 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,13%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,29%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.66

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

6.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-12.3 pp

Fon

+24,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-27.6 pp

Fon

+24,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-5.1 pp

Fon

+24,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,07 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı11.830

Pay Sayısı26,2 M

Pazar Payı0,98%

Kategori Sırası76 / 90

ISINTRYISPO00100

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IPVaktif	41.2	+2,3%	+24,4%	2,3%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%