Panel/TL Borçlanma/IPV

IPV

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

40C

Skor%27

Birim Pay

81,568281

+0,14% / gün

+2,91%

+5,39%

+11,20%

YBB

+18,71%

+24,03%

+116,87%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%27)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -6.90 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-26.5

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri81,568281+24.03%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite2,31%

Maks. Düşüş (1Y)-1,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.90

Sortino (1Y)-6.00

Calmar (1Y)16.02

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,72%

Tutarlılık%92

Aktif Seri↑ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,0%+9% → +84%

%5: +9%

%95: +84%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%901A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,6%

-3% … +22%

1Y Bek.

+50,0%

+9% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.09 hareket eder

2.09

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-26,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

59%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,74%

En Kötü Gün

-0,66%

En İyi Hafta

+1,76%

En Kötü Hafta

-0,64%

En İyi Ay

+3,23%

En Kötü Ay

-1,02%

Pozitif Gün Oranı

80%

Kâr Faktörü

5.03

Ortalama Kazanç

+0,13%

Ortalama Kayıp

-0,11%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

129 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,13%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,27%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.32

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.6 pp

Fon

+24,0%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-28.2 pp

Fon

+24,0%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+13.2 pp

Fon

+24,0%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,16 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı11.513

Pay Sayısı26,5 M

Pazar Payı0,97%

Kategori Sırası69 / 87

ISINTRYISPO00100

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
IPVaktif	40.2	+2,9%	+24,0%	2,3%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%