Fonlar
4 gün önce
Panel/TL Borçlanma/IPV

IPV

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

38C
Skor%17
Birim Pay
75,739102
+0,10% / gün
1A
+2,08%
3A
+6,77%
6A
+10,03%
YBB
+10,22%
1Y
+25,70%
3Y
+129,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-11.7

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri75,739102+25.60%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,40%
Maks. Düşüş (1Y)-1,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.96
Sortino (1Y)-4.62
Calmar (1Y)17.13

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,64%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,0%+8% → +88%
%5: +8%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,2%
-9% … +24%
1Y Bek.
+52,0%
+8% … +88%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.52 hareket eder
1.52
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-11,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,74%
En Kötü Gün
-0,66%
En İyi Hafta
+1,76%
En Kötü Hafta
-0,64%
En İyi Ay
+3,23%
En Kötü Ay
-1,02%
Pozitif Gün Oranı
82%
Kâr Faktörü
5.20
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
129 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.38

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.8 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.0 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.9 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.834
Pay Sayısı26,6 M
Pazar Payı1,12%
Kategori Sırası73 / 87
ISINTRYISPO00100
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IPVaktif37.5+2,1%+25,7%2,4%
NJR92.5+3,5%+52,0%1,8%
HVK92.0+3,5%+51,2%1,6%
IST91.5+3,4%+49,6%1,5%
TPF90.5+3,9%+48,7%2,2%
OSL90.2+3,3%+47,8%1,5%
BRR89.9+3,4%+47,9%1,5%
HPT89.8+3,2%+44,8%1,5%
DBZ89.2+3,3%+47,3%1,5%
BBF88.7+3,1%+53,4%2,3%
GYK88.5+3,5%+44,7%1,6%
TRJ88.3+4,1%+63,0%3,2%
TBV88.3+3,3%+47,2%1,6%
AYR87.7+3,3%+47,1%1,5%
YHT86.4+3,1%+45,7%1,6%