Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/JUP

JUP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

38C
Skor%12
Birim Pay
0,543072
+0,25% / gün
1A
+2,03%
3A
+5,92%
6A
+10,92%
YBB
+12,13%
1Y
+11,01%
3Y
+19,49%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.58 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
  • ▸Volatilite sıkışması (12 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,543072+11.01%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,38%
Maks. Düşüş (1Y)-3,58%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.58
Sortino (1Y)-6.58
Calmar (1Y)3.07

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,72%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,3%-5% → +24%
%5: -5%
%95: +24%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%121Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+1,2%
-5% … +3%
3A Bek.
+3,3%
-6% … +8%
1Y Bek.
+10,3%
-5% … +24%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma12 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.47

3.000 bootstrap simülasyonu, 497 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,61%
En Kötü Gün
-1,04%
En İyi Hafta
+1,40%
En Kötü Hafta
-1,68%
En İyi Ay
+2,93%
En Kötü Ay
-1,98%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
1.77
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,18%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
186 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-25.7 pp
Fon
+11,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-41.0 pp
Fon
+11,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-18.5 pp
Fon
+11,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü55,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı54
Pay Sayısı101,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası975 / 1333
ISINTRYTALP00135
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
JUPaktif37.6+2,0%+11,0%3,4%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%