Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/JUP

JUP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

33D
Skor%13
Birim Pay
0,522531
+0,09% / gün
1A
+2,13%
3A
+6,57%
6A
+7,44%
YBB
+7,89%
1Y
+13,63%
3Y
+14,97%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -7.05 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.47) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,522531+13.53%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,74%
Maks. Düşüş (1Y)-3,58%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-7.05
Sortino (1Y)-6.12
Calmar (1Y)3.80

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,51%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+8,8%-7% → +23%
%5: -7%
%95: +23%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%101Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+1,2%
-5% … +3%
3A Bek.
+3,0%
-6% … +7%
1Y Bek.
+8,8%
-7% … +23%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.47

3.000 bootstrap simülasyonu, 452 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,14%
En Kötü Gün
-1,04%
En İyi Hafta
+2,32%
En Kötü Hafta
-1,68%
En İyi Ay
+2,93%
En Kötü Ay
-1,98%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
1.86
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,18%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
186 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-26.9 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-39.0 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-13.0 pp
Fon
+13,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü54,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı57
Pay Sayısı103,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası975 / 1353
ISINTRYTALP00135
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
JUPaktif32.8+2,1%+13,6%3,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%