YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%46Birim Pay
0,532233
+0,37% / gün
1A
+3,63%
3A
+7,05%
6A
+13,61%
YBB
+16,24%
1Y
+25,92%
3Y
+134,40%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Volatilite sıkışması (34 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,532233+25.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,88%
Maks. Düşüş (1Y)-6,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.43
Sortino (1Y)-1.26
Calmar (1Y)3.78
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,55%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%-2% → +104%
%5: -2%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+11,0%
-8% … +29%
1Y Bek.
+46,3%
-2% … +104%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma34 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,99%En Kötü Gün
-2,29%En İyi Hafta
+3,36%En Kötü Hafta
-3,68%En İyi Ay
+7,01%En Kötü Ay
-5,98%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
88 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.8 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.6 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.094
Pay Sayısı2,77 Mr
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası510 / 1333
ISIN
TRYKARE00051Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KRSaktif | 47.8 | +3,6% | +25,9% | 9,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |