YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
82A
Skor%74Birim Pay
5,485103
+0,29% / gün
1A
+3,14%
3A
+9,52%
6A
+18,92%
YBB
+19,25%
1Y
+43,27%
3Y
+218,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.40 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 1287 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri5,485103+42.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,36%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.40
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,98%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1287 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,8%+33% → +39%
%5: +33%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,9%
+7% … +9%
1Y Bek.
+35,8%
+33% … +39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,60%En Kötü Gün
+0,08%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
+0,62%En İyi Ay
+3,04%En Kötü Ay
+2,27%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.8 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.4 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.6 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü45,55 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.447
Pay Sayısı8,3 Mr
Pazar Payı0,76%
Kategori Sırası294 / 1353
ISIN
TRYKTPY00160Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSVaktif | 81.7 | +3,1% | +43,3% | 1,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |