YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
75B+
Skor%70Birim Pay
5,831343
+0,09% / gün
1A
+3,10%
3A
+9,21%
6A
+19,32%
YBB
+26,78%
1Y
+41,81%
3Y
+221,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.36 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 1332 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,831343+41.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,33%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.36
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,78%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1332 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,9%+33% → +39%
%5: +33%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,9%
+7% … +9%
1Y Bek.
+35,9%
+33% … +39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,60%En Kötü Gün
+0,08%En İyi Hafta
+1,27%En Kötü Hafta
+0,62%En İyi Ay
+3,02%En Kötü Ay
+0,66%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.1 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.2 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.3 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü56,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.687
Pay Sayısı9,69 Mr
Pazar Payı0,89%
Kategori Sırası297 / 1333
ISIN
TRYKTPY00160Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSVaktif | 74.5 | +3,1% | +41,8% | 1,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |