YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
59B
Skor%76Birim Pay
1,393774
+0,09% / gün
1A
+2,70%
3A
+9,32%
6A
+20,33%
YBB
+36,11%
1Y
+38,98%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 169 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,393774+38.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,45%
Maks. Düşüş (1Y)-0,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)5704.75
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,13%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 169 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,6%+40% → +47%
%5: +40%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,5%
+8% … +11%
1Y Bek.
+43,6%
+40% … +47%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 229 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
-0,01%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,52%En İyi Ay
+3,22%En Kötü Ay
+0,35%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
4823.13Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.81
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.5 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.3 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.1 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü111,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı42
Pay Sayısı79,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1315
ISIN
TRYATLP00507Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KVRaktif | 58.6 | +2,7% | +39,0% | 1,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |