Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/KVR

KVR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

48C+
Skor%34
Birim Pay
1,232618
+0,32% / gün
1A
+3,33%
3A
+10,00%
6A
+19,96%
YBB
+20,37%
1Y
+22,91%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -11.13 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 82 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,232618+22.91%/ 1 Yıl
8 Ara 2512 Şub 2622 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,54%
Maks. Düşüş (1Y)-0,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-11.13
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)3352.94

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,81%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 82 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+41% → +48%
%5: +41%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,5%
+8% … +11%
1Y Bek.
+44,1%
+41% … +48%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 142 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
-0,01%
En İyi Hafta
+1,28%
En Kötü Hafta
+0,52%
En İyi Ay
+3,11%
En Kötü Ay
+1,97%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
3023.15
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.91
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.6 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.8 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.7 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü153,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı47
Pay Sayısı124,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYATLP00507
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KVRaktif48.3+3,3%+22,9%1,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%