YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
40C
Skor%48Birim Pay
54,301697
+0,25% / gün
1A
+1,00%
3A
+6,49%
6A
+16,97%
YBB
+17,43%
1Y
+27,20%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (34 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri54,301697+27.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,81%
Maks. Düşüş (1Y)-4,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.45
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)5.76
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,31%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,9%+13% → +49%
%5: +13%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+2,1%
-2% … +6%
3A Bek.
+6,7%
-0% … +14%
1Y Bek.
+29,9%
+13% … +49%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma34 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 306 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,13%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+4,30%En Kötü Hafta
-2,56%En İyi Ay
+5,39%En Kötü Ay
-1,74%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
1.78Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-24.9 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-2.3 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı18
Pay Sayısı207,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası472 / 1333
ISIN
TRYKARP00115Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KYSaktif | 40.0 | +1,0% | +27,2% | 8,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |