Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/KYS

KYS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

55B
Skor%59
Birim Pay
52,945687
+0,07% / gün
1A
+3,28%
3A
+9,66%
6A
+14,43%
YBB
+14,50%
1Y
+33,28%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri52,945687+33.24%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,12%
Maks. Düşüş (1Y)-4,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)7.05

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,44%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 8 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,0%+16% → +54%
%5: +16%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,3%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,2%
-0% … +16%
1Y Bek.
+33,0%
+16% … +54%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 261 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,13%
En Kötü Gün
-2,03%
En İyi Hafta
+4,30%
En Kötü Hafta
-2,56%
En İyi Ay
+5,39%
En Kötü Ay
-1,74%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.87
Ortalama Kazanç
+0,40%
Ortalama Kayıp
-0,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.2 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.4 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11 M ₺
Yatırımcı Sayısı18
Pay Sayısı207,9 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası380 / 1353
ISINTRYKARP00115
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KYSaktif55.2+3,3%+33,3%9,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%