Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/KYS

KYS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

49C+
Skor%61
Birim Pay
55,46705
+0,05% / gün
1A
+2,09%
3A
+3,16%
6A
+9,20%
YBB
+19,95%
1Y
+24,58%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.79 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 16 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri55,46705+24.58%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,61%
Maks. Düşüş (1Y)-4,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.79
Sortino (1Y)-1.72
Calmar (1Y)5.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,90%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 16 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,9%+13% → +46%
%5: +13%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+2,0%
-2% … +6%
3A Bek.
+6,3%
+0% … +14%
1Y Bek.
+27,9%
+13% … +46%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 348 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,13%
En Kötü Gün
-2,03%
En İyi Hafta
+4,30%
En Kötü Hafta
-2,56%
En İyi Ay
+5,39%
En Kötü Ay
-1,74%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
1.76
Ortalama Kazanç
+0,29%
Ortalama Kayıp
-0,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.1 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı18
Pay Sayısı207,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası374 / 1315
ISINTRYKARP00115
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KYSaktif48.6+2,1%+24,6%8,6%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%