YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
19F
SkorBirim Pay
12,101447
+2,14% / gün
1A
-5,36%
3A
-12,76%
6A
+17,47%
YBB
-12,76%
1Y
+35,27%
3Y
+112,46%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %54
54
- ▸Sharpe -4.94 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri12,101447-12.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,24%
Maks. Düşüş (1Y)-15,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.94
Sortino (1Y)-4.68
Calmar (1Y)-4.69
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-1,12%
Tutarlılık%0
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,67%En Kötü Gün
-3,34%En İyi Hafta
+6,56%En Kötü Hafta
-6,16%En İyi Ay
+2,30%En Kötü Ay
-7,83%Pozitif Gün Oranı
43%Kâr Faktörü
0.61Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-1,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.4 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.8 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.7 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü764,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı190
Pay Sayısı63,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası359 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MASaktif | 19.0 | -5,4% | – | 23,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |