Panel/TL Borçlanma/MEB

MEB

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

44C

Skor%31

Birim Pay

0,012785

+0,14% / gün

+4,74%

+13,19%

+17,40%

YBB

+19,24%

+27,76%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %58

▸Kategori ortalamasının altında (%31)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.52 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri0,012785+27.76%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite8,06%

Maks. Düşüş (1Y)-5,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.52

Sortino (1Y)-1.41

Calmar (1Y)5.02

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)8,44%

Tutarlılık%85

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+36,7%+20% → +57%

%5: +20%

%95: +57%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%951Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+2,6%

-1% … +6%

3A Bek.

+8,1%

+1% … +15%

1Y Bek.

+36,7%

+20% … +57%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.31 hareket eder

1.31

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-2,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

79%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma8 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 198 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,20%

En Kötü Gün

-2,21%

En İyi Hafta

+3,97%

En Kötü Hafta

-2,72%

En İyi Ay

+6,39%

En Kötü Ay

-5,53%

Pozitif Gün Oranı

66%

Kâr Faktörü

2.06

Ortalama Kazanç

+0,37%

Ortalama Kayıp

-0,35%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

28 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,73%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,12%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.22

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

4.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-9.0 pp

Fon

+27,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-24.3 pp

Fon

+27,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-1.8 pp

Fon

+27,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü68,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.720

Pay Sayısı5,39 Mr

Pazar Payı0,14%

Kategori Sırası0 / 24

ISINTRYMETL00175

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MEBaktif	44.2	+4,7%	+27,8%	8,1%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%