YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%37Birim Pay
73,377937
+0,24% / gün
1A
+2,16%
3A
+6,02%
6A
+11,94%
YBB
+15,78%
1Y
+22,99%
3Y
+103,93%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -12.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 27 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri73,377937+22.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,36%
Maks. Düşüş (1Y)-0,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-12.53
Sortino (1Y)-16.58
Calmar (1Y)141.95
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,29%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 27 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,0%+4% → +87%
%5: +4%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,7%
-2% … +23%
1Y Bek.
+50,0%
+4% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,43%En Kötü Gün
-0,16%En İyi Hafta
+0,77%En Kötü Hafta
+0,07%En İyi Ay
+2,21%En Kötü Ay
+0,42%Pozitif Gün Oranı
94%Kâr Faktörü
34.98Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
118 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.7 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.1 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.6 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı277
Pay Sayısı20,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası667 / 1333
ISIN
TRYVVGS00198Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NBZaktif | 49.8 | +2,2% | +23,0% | 1,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |