YatırımTEFAS AktifS–Belirsiz
AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C+
SkorBirim Pay
5,877723
+1,50% / gün
1A
+6,37%
3A
+4,42%
6A
+14,92%
YBB
+4,42%
1Y
+30,97%
3Y
+77,83%
Otomatik Görüş
Tutgüven %51
51
- ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yeni Zirve
Birim Pay Değeri5,877723+4.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,30%
Maks. Düşüş (1Y)-5,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)4.75
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)2,15%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
bootstrap simülasyonuTahmin için yeterli geçmiş veri yok (en az 60 günlük seri gerekli).
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,55%En Kötü Gün
-1,95%En İyi Hafta
+4,22%En Kötü Hafta
-4,07%En İyi Ay
+7,00%En Kötü Ay
-5,37%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
21 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.8 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.4 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1
Pay Sayısı551 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası397 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NTBaktif | 45.0 | +6,4% | – | 17,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |