OBI
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
61B
Skor%60Birim Pay
3,250393
+0,03% / gün
1A
+4,47%
3A
+10,82%
6A
+18,19%
YBB
+19,29%
1Y
+39,58%
3Y
+158,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 14 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri3,250393+39.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,14%
Maks. Düşüş (1Y)-4,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)8.27
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,83%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 14 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,4%+17% → +57%
%5: +17%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,5%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,8%
+0% … +17%
1Y Bek.
+35,4%
+17% … +57%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.60 hareket eder
0.60
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
14%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 976 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,25%En Kötü Gün
-2,08%En İyi Hafta
+3,03%En Kötü Hafta
-2,46%En İyi Ay
+6,64%En Kötü Ay
-4,73%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
2.68Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.92
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.9 pp
Fon
+39,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.5 pp
Fon
+39,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.0 pp
Fon
+39,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü329,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı494
Pay Sayısı101,3 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası50 / 90
ISIN
TRYOYKP00260Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OBIaktif | 61.3 | +4,5% | +39,6% | 6,1% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |