Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ODP

ODP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

74B+
Skor%94
Birim Pay
6,947607
-0,55% / gün
1A
-1,81%
3A
+31,27%
6A
+28,40%
YBB
+28,50%
1Y
+60,91%
3Y
+246,08%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.29 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri6,947607+60.35%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,15%
Maks. Düşüş (1Y)-10,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.29
Sortino (1Y)1.16
Calmar (1Y)5.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,81%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+15% → +103%
%5: +15%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,5%
-4% … +29%
1Y Bek.
+53,0%
+15% … +103%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 1136 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,22%
En Kötü Gün
-3,07%
En İyi Hafta
+7,46%
En Kötü Hafta
-6,10%
En İyi Ay
+19,68%
En Kötü Ay
-5,44%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
1.67
Ortalama Kazanç
+0,74%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.4 pp
Fon
+60,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+8.2 pp
Fon
+60,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+34.3 pp
Fon
+60,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü308,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı177
Pay Sayısı44,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası95 / 1353
ISINTRYOSMP00144
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ODPaktif74.0-1,8%+60,9%16,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%