Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/ODP

ODP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

69B+
Skor%93
Birim Pay
7,264148
+0,45% / gün
1A
+2,91%
3A
+6,08%
6A
+36,22%
YBB
+34,35%
1Y
+54,98%
3Y
+247,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri7,264148+54.98%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,91%
Maks. Düşüş (1Y)-10,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.84
Sortino (1Y)0.77
Calmar (1Y)5.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,25%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,8%+16% → +102%
%5: +16%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,4%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,5%
-3% … +29%
1Y Bek.
+53,8%
+16% … +102%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 1181 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,22%
En Kötü Gün
-3,07%
En İyi Hafta
+10,01%
En Kötü Hafta
-6,10%
En İyi Ay
+19,68%
En Kötü Ay
-7,93%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,83%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.3 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+2.9 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+55,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü307,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı143
Pay Sayısı42,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası97 / 1333
ISINTRYOSMP00144
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ODPaktif69.4+2,9%+55,0%17,9%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%