YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%66Birim Pay
1,487654
+1,21% / gün
1A
+2,07%
3A
+1,61%
6A
+14,88%
YBB
+25,34%
1Y
+39,40%
3Y
+48,76%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,487654+39.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,53%
Maks. Düşüş (1Y)-11,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.03
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)3.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,02%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,3%-23% → +71%
%5: -23%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%731Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,4%
-10% … +13%
3A Bek.
+3,8%
-15% … +26%
1Y Bek.
+16,3%
-23% … +71%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 683 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,23%En Kötü Gün
-5,14%En İyi Hafta
+13,83%En Kötü Hafta
-7,28%En İyi Ay
+18,48%En Kötü Ay
-6,27%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
128 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.9 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı689
Pay Sayısı21,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası316 / 1333
ISIN
TRYMKFT00331Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ONEaktif | 52.7 | +2,1% | +39,4% | 23,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |