Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PCE

PCE

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

47C+
Skor%55
Birim Pay
1,236128
+0,13% / gün
1A
+3,21%
3A
+10,11%
6A
+19,13%
YBB
+19,21%
1Y
+30,49%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,236128+30.49%/ 1 Yıl
30 Tem 2518 Kas 259 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,56%
Maks. Düşüş (1Y)-13,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)2.29

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,95%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%+7% → +67%
%5: +7%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,1%
-4% … +10%
3A Bek.
+7,4%
-3% … +20%
1Y Bek.
+32,5%
+7% … +67%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 234 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,53%
En Kötü Gün
-3,31%
En İyi Hafta
+10,89%
En Kötü Hafta
-8,21%
En İyi Ay
+4,86%
En Kötü Ay
-4,12%
Pozitif Gün Oranı
72%
Kâr Faktörü
1.81
Ortalama Kazanç
+0,36%
Ortalama Kayıp
-0,52%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
17.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.0 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.2 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+30,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü225,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı184
Pay Sayısı182,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYA1PY00677
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PCEaktif46.6+3,2%+30,5%13,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%