YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%64Birim Pay
1,290549
+0,69% / gün
1A
+1,56%
3A
+7,47%
6A
+18,19%
YBB
+24,46%
1Y
+38,28%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,290549+38.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,12%
Maks. Düşüş (1Y)-6,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)5.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,56%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,5%+8% → +62%
%5: +8%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,2%
-3% … +9%
3A Bek.
+7,0%
-3% … +19%
1Y Bek.
+31,5%
+8% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 279 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,53%En Kötü Gün
-3,10%En İyi Hafta
+10,20%En Kötü Hafta
-6,62%En İyi Ay
+4,38%En Kötü Ay
-0,87%Pozitif Gün Oranı
73%Kâr Faktörü
2.44Ortalama Kazanç
+0,30%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
30.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.6 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.7 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü57,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı145
Pay Sayısı44,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası331 / 1333
ISIN
TRYA1PY00677Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PCEaktif | 51.4 | +1,6% | +38,3% | 10,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |