YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
65B+
Skor%70Birim Pay
2,213309
+0,15% / gün
1A
+2,65%
3A
+8,60%
6A
+18,38%
YBB
+26,41%
1Y
+42,24%
3Y
+120,98%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.85 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,213309+42.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,63%
Maks. Düşüş (1Y)-0,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.85
Sortino (1Y)1.21
Calmar (1Y)88.65
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,45%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,9%+36% → +58%
%5: +36%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,3%
+1% … +5%
3A Bek.
+10,1%
+6% … +14%
1Y Bek.
+46,9%
+36% … +58%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.28
3.000 bootstrap simülasyonu, 521 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,92%En Kötü Gün
-0,48%En İyi Hafta
+1,94%En Kötü Hafta
-0,20%En İyi Ay
+3,90%En Kötü Ay
+0,66%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
11.59Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.5 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+42,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü129,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı149
Pay Sayısı58,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası291 / 1333
ISIN
TRYPRMT00012Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPMaktif | 65.0 | +2,7% | +42,2% | 2,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |