Panel/TL Borçlanma/RBB

RBB

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

76A

Skor%72

Birim Pay

1,693864

+0,16% / gün

+3,73%

+9,77%

+20,40%

YBB

+26,18%

+44,02%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.83 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 22 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta

Birim Pay Değeri1,693864+44.02%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,19%

Maks. Düşüş (1Y)-0,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.83

Sortino (1Y)1.38

Calmar (1Y)73.27

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,95%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 22 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,1%+40% → +55%

%5: +40%

%95: +55%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,3%

+2% … +5%

3A Bek.

+10,1%

+7% … +13%

1Y Bek.

+47,1%

+40% … +55%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.34 hareket eder

0.34

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+28,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

31%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma3 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 344 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,54%

En Kötü Gün

-0,60%

En İyi Hafta

+1,77%

En Kötü Hafta

-0,29%

En İyi Ay

+4,32%

En Kötü Ay

+0,72%

Pozitif Gün Oranı

91%

Kâr Faktörü

13.79

Ortalama Kazanç

+0,17%

Ortalama Kayıp

-0,12%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,08%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,19%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.65

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.3 pp

Fon

+44,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-8.0 pp

Fon

+44,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.5 pp

Fon

+44,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı36

Pay Sayısı9,6 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası37 / 90

ISINTRYRGGS01039

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
RBBaktif	75.7	+3,7%	+44,0%	2,2%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%