Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/RBB

RBB

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

67B+
Skor%73
Birim Pay
1,781137
+0,08% / gün
1A
+2,61%
3A
+9,07%
6A
+19,22%
YBB
+32,68%
1Y
+42,52%
3Y
+77,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.18 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 15 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Yapışkan TrendiDüşük BetaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,781137+42.52%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,14%
Maks. Düşüş (1Y)-0,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.18
Sortino (1Y)0.83
Calmar (1Y)70.77

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,70%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 15 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+39% → +53%
%5: +39%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +5%
3A Bek.
+9,8%
+7% … +13%
1Y Bek.
+45,5%
+39% … +53%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.47 hareket eder
0.47
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+23,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
41%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma10 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 386 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,54%
En Kötü Gün
-0,60%
En İyi Hafta
+1,77%
En Kötü Hafta
-0,29%
En İyi Ay
+4,32%
En Kötü Ay
+0,32%
Pozitif Gün Oranı
91%
Kâr Faktörü
13.31
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+28.1 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.7 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı26
Pay Sayısı9,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası38 / 87
ISINTRYRGGS01039
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBBaktif66.5+2,6%+42,5%2,1%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%