Panel/TL Borçlanma/RBB

RBB

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

62B

Skor%64

Birim Pay

1,586712

+0,23% / gün

+3,26%

+10,06%

+17,56%

YBB

+18,20%

+40,61%

–

Otomatik Görüş

Algüven %80

▸Kategori ortalaması civarında (%64)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 68 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (6 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük BetaiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,586712+40.76%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,63%

Maks. Düşüş (1Y)-1,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.23

Sortino (1Y)0.15

Calmar (1Y)35.21

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,09%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 68 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,4%+40% → +55%

%5: +40%

%95: +55%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%1001A

1A Bek.

+3,3%

+2% … +5%

3A Bek.

+10,2%

+7% … +13%

1Y Bek.

+47,4%

+40% … +55%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.35 hareket eder

0.35

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+28,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

31%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma6 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 299 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,54%

En Kötü Gün

-0,83%

En İyi Hafta

+1,77%

En Kötü Hafta

-0,80%

En İyi Ay

+4,32%

En Kötü Ay

+1,14%

Pozitif Gün Oranı

88%

Kâr Faktörü

7.88

Ortalama Kazanç

+0,18%

Ortalama Kayıp

-0,17%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,11%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,31%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-1.36

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+0.1 pp

Fon

+40,6%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-12.1 pp

Fon

+40,6%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+14.0 pp

Fon

+40,6%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü28,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı40

Pay Sayısı17,9 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası48 / 87

ISINTRYRGGS01039

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
RBBaktif	61.7	+3,3%	+40,6%	2,6%
NJR	92.5	+3,5%	+52,0%	1,8%
HVK	92.0	+3,5%	+51,2%	1,6%
IST	91.5	+3,4%	+49,6%	1,5%
TPF	90.5	+3,9%	+48,7%	2,2%
OSL	90.2	+3,3%	+47,8%	1,5%
BRR	89.9	+3,4%	+47,9%	1,5%
HPT	89.8	+3,2%	+44,8%	1,5%
DBZ	89.2	+3,3%	+47,3%	1,5%
BBF	88.7	+3,1%	+53,4%	2,3%
GYK	88.5	+3,5%	+44,7%	1,6%
TRJ	88.3	+4,1%	+63,0%	3,2%
TBV	88.3	+3,3%	+47,2%	1,6%
AYR	87.7	+3,3%	+47,1%	1,5%
YHT	86.4	+3,1%	+45,7%	1,6%