YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C
Skor%66Birim Pay
1,772836
+3,51% / gün
1A
-3,98%
3A
-5,29%
6A
+4,28%
YBB
+17,67%
1Y
+39,54%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,772836+39.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,69%
Maks. Düşüş (1Y)-15,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.02
Sortino (1Y)-0.02
Calmar (1Y)2.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,86%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,4%+5% → +145%
%5: +5%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,2%
-9% … +39%
1Y Bek.
+59,4%
+5% … +145%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 313 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,41%En Kötü Gün
-6,88%En İyi Hafta
+10,07%En Kötü Hafta
-9,21%En İyi Ay
+14,12%En Kötü Ay
-7,18%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.8 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.5 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.0 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü343,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı638
Pay Sayısı193,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası314 / 1333
ISIN
TRYSPRT00019Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SBHaktif | 44.9 | -4,0% | +39,5% | 26,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |