Fonlar
8 saat önce
Panel/TL Borçlanma/TBT

TBT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

39C
Skor%23
Birim Pay
55,191476
+0,19% / gün
1A
+4,92%
3A
+11,42%
6A
+10,33%
YBB
+7,07%
1Y
+25,99%
3Y
+79,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri55,191476+25.99%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,17%
Maks. Düşüş (1Y)-8,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.14
Calmar (1Y)2.96

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,25%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,7%+3% → +37%
%5: +3%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+1,5%
-3% … +6%
3A Bek.
+4,4%
-3% … +12%
1Y Bek.
+18,7%
+3% … +37%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.22 hareket eder
0.22
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
6%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,08%
En Kötü Gün
-3,04%
En İyi Hafta
+5,92%
En Kötü Hafta
-4,08%
En İyi Ay
+8,31%
En Kötü Ay
-7,53%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.7 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.6 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü555,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.542
Pay Sayısı10,1 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası72 / 90
ISINTRMTE1WWWWW4
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TBTaktif39.0+4,9%+26,0%11,2%
BAE95.3+4,6%–3,1%
TRJ94.0+4,1%+64,3%3,2%
NJR92.5+3,6%+50,3%1,7%
IST91.8+3,5%+48,2%1,5%
BRR91.0+3,9%+47,8%1,5%
FYO90.7+3,4%+46,4%1,5%
MBR90.3+4,6%+56,9%5,3%
OSL90.3+3,4%+46,4%1,5%
GBL90.0+3,4%+46,3%1,4%
GUB89.6+3,4%+46,2%1,4%
IFV88.9+3,2%+45,9%1,9%
BBF88.4+3,2%+54,4%2,2%
TBV88.4+3,3%+46,0%1,6%
OKT87.5+3,3%+45,6%1,5%