Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/TBT

TBT

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

30D
Skor%10
Birim Pay
56,203249
+0,23% / gün
1A
+1,96%
3A
+6,85%
6A
+10,56%
YBB
+9,03%
1Y
+21,37%
3Y
+81,00%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri56,203249+21.37%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,95%
Maks. Düşüş (1Y)-8,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.70
Sortino (1Y)-1.50
Calmar (1Y)2.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,69%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,6%+3% → +36%
%5: +3%
%95: +36%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+1,5%
-2% … +6%
3A Bek.
+4,4%
-3% … +12%
1Y Bek.
+18,6%
+3% … +36%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.58 hareket eder
0.58
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
17%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,08%
En Kötü Gün
-3,04%
En İyi Hafta
+5,92%
En Kötü Hafta
-4,08%
En İyi Ay
+8,31%
En Kötü Ay
-7,53%
Pozitif Gün Oranı
64%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+0,44%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.9 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.9 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.5 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü437,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.187
Pay Sayısı7,8 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası77 / 87
ISINTRMTE1WWWWW4
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TBTaktif29.7+2,0%+21,4%10,9%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%